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亘古电缆回款不佳致现金流承压银行借款两连涨

更新时间:2023-02-06 17:31

  

  2022 年 11 月 18 日,浙江亘古电缆股份有限公司(以下简称 亘古电缆 )发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿),拟在沪市主板挂牌上市。

  据乐居财经查阅,亘古电缆是集研发、生产、销售于一体的专业化电线电缆制造企业。其营业收入主要来自于生产销售电线、电缆等产品。

  2019-2021 年及 2022 年上半年,亘古电缆对前五名客户(按实际控制人合并口径计算)的营业收入分别为 9.6 亿元、9.88 亿元、11.99 亿元和 4.74 亿元,占当期营业收入的比重分别为 76.58%、80.92%、74.69% 和 65.11%。

  2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 -10,582.64 万元,主要原因系公司下游客户回款相对集中于下半年。公司经营活动的现金流入主要来源于产品销售收入,经营活动的现金流出主要体现为购买商品的支出。

  报告期内,亘古电缆根据经营资金使用情况,向银行取得短期借款。2019-2021 年以及 2022 年 6 月 30 日,亘古电缆的短期借款金额分别约 1.7 亿元、1.76 亿元、1.98 亿元、2.76 亿元。

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